listados abaixo são perguntas frequentes sobre contas e relatórios de Contabilidade Geral. Embora algumas perguntas abordadas nesta seção possam não estar relacionadas a você, leia atentamente antes de ligar para o escritório de negócios. Se você tiver dúvidas ou precisar de ajuda, não hesite em contactar o contador geral, Heather Dowling na ext. 4058.

o que é uma “carga Central Da Loja”?

itens “comprados” de Serviços de cópia, como papel timbrado, envelopes, blocos de notas, etc. são “cobrados” (in-house) para o seu departamento quando solicitado.

o que é um código de “atividade do programa”?

normalmente, uma atividade do programa é configurada para quaisquer “funções especiais” que sua central de custos possa ter quando você deseja rastrear as receitas, despesas ou ambas relacionadas à atividade. Para configurar uma atividade do programa, ligue para o escritório de negócios para o próximo número disponível. Se você tiver atividades que ocorrem de ano para ano, mantenha os mesmos números no futuro, permitindo que os dados históricos sejam avaliados e analisados.

o que é um “estorno”?

um estorno de mão-de-obra ocorre quando você tem uma atividade que requer algum tipo de configuração dos Serviços de instalação. Um estorno ocorre quando cadeiras, mesas e outros itens são configurados para eventos especiais envolvendo sua central de custos. O estorno é para o tempo e o trabalho usados para configurar a função por centros de custo. Outros estornos são incorridos quando os veículos universitários são usados por centros de custos, Fitas e duplicações de DVD são produzidos por serviços de mídia e pela restauração comum de um evento.

em que código de conta é usado para depositar dinheiro?

existem muitos códigos de conta que podem ser usados. No entanto, se o dinheiro estiver relacionado a uma atividade do programa, você atribuiria 468XXX (XXX – sendo um número específico). Uma boa regra de ouro-a menos que seja um reembolso (abaixo), todo o dinheiro é depositado em um número de conta que começa com um “4.”

onde eu deposito reembolsos para a Universidade?

dinheiro reembolsado são os dólares que estão sendo pagos de volta por uma despesa incorrida pela Universidade. Isso é especialmente verdadeiro para chamadas telefônicas, cópias e postagem. Por exemplo: John Smith faz um telefonema pessoal e a conta é de US $5,00. O dinheiro deve ser entregue em um bilhete de Depósito interdepartamental (formulários de escritório de negócios) e o código de depósito seria XXXX-688000. (XXXX-sendo o centro de custo.)

há um erro no meu relatório G / L – O Que devo fazer?

se você notar um erro em seu relatório e saber o que é, preencha um formulário de transferência de fundos (formulários de escritório de negócios) para corrigir a entrada no razão geral. Se você não sabe o que é, olhe para a 2ª coluna – fonte que designa de onde veio a entrada.Contas a Pagar-Contas a pagar representam cheques que são cortados das faturas recebidas. Ligue ou envie um e-mail para os funcionários da A/P para obter detalhes-Crystal Walton, ext.4055, [email protected] -ou Rachel Olsen, ext. 4061, rolsen @ regent.edu

folha de pagamento – representa pagamentos através da folha de pagamento – Entre Em Contato com Kathleen Cage, ext. 4054, [email protected]

cartões de compra e cartões de viagem são despesas pagas por cartões de crédito MasterCard da Universidade. A descrição indica o mês da declaração em que as transações apareceram. A descrição do cartão de viagem inclui o nome do titular do cartão.

Banner geralmente representa dinheiro entrando em uma conta. Depósitos interdepartamentais, contas de alunos e recibos de desenvolvimento fluem para o razão geral através do Banner.

todas as outras fontes representam Encargos internos para o seu centro de custos. Ligue ou envie um e-mail para o contador G/L, Heather Dowling, ext 4058, [email protected]

como movo dinheiro de uma conta para outra?

primeiro, depende se você deseja mover cobranças reais ou seu orçamento.

se for uma cobrança real que você viu em seu relatório de detalhes do Razão Geral, use um formulário de transferência de fundos (formulário de Transferência De Fundos documento do Word). Este formulário irá debitar (cobrar) a conta que realmente deveria ter sido cobrada e creditar a conta onde o erro foi encontrado.

se for orçamento, use um formulário de revisão de Orçamento (formulário de revisão de Orçamento documento do Word). Este formulário solicita o número da conta, o valor e se deve aumentar ou diminuir a conta. Uma regra que se aplica ao usar este formulário:

**apenas as despesas operacionais podem ser transferidas. Você não pode transferir nenhum tipo de salário ou salário sem a aprovação prévia do controlador.**

se você tiver perguntas adicionais sobre orçamento, ligue ou envie um e-mail para Debbie Schultz, ext.4057, [email protected]

Como configuro novas contas?

se você precisar configurar uma nova conta, entre em contato com Heather Dowling, ext. 4058. As contas são categorizadas em um gráfico de contas  documento do Excel , uma lista de centros de custo e todas as contas usadas na Universidade.

quando recebo relatórios mensais?

os relatórios de detalhes do Razão Geral são normalmente distribuídos até o dia 10 de cada mês. Eles são enviados para chefes de departamento (reitores, etc.) Solicite cópias adicionais do seu chefe de departamento.

relatórios de comparação de despesas de receita são atualizados diariamente em m:\public\adminreports. Cada chefe de departamento tem acesso a eles sob o nome de sua escola ou departamento.

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