Hieronder staan veelgestelde vragen over General Ledger accounts en rapporten. Hoewel sommige vragen die in deze sectie niet op u betrekking hebben, lees dan grondig voordat u belt naar het kantoor van het bedrijf. Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben, neem dan gerust contact op met de General Ledger Accountant, Heather Dowling bij ext. 4058.

Wat is een “Central Store Charge”?

Items “gekocht” van kopieerdiensten, zoals briefpapier, enveloppen, memoblokjes, enz. worden” in rekening gebracht ” (in-house) aan uw afdeling op verzoek.

Wat is een code voor “programma-activiteit”?

doorgaans wordt een programma-activiteit ingesteld voor alle “Speciale functies” die uw kostencentrum kan hebben wanneer u de inkomsten, uitgaven of beide wilt bijhouden die verband houden met de activiteit. Om een programma-activiteit op te zetten, bel het kantoor voor het volgende beschikbare nummer. Mocht U activiteiten hebben die van jaar tot jaar plaatsvinden, houd dan dezelfde aantallen vooruit waardoor Historische gegevens kunnen worden beoordeeld en geanalyseerd.

Wat is een “chargeback”?

een terugboeking van arbeid vindt plaats wanneer u een activiteit hebt waarvoor een bepaalde set-up van Facility Services vereist is. Een terugboeking vindt plaats wanneer stoelen, tafels en andere items worden ingesteld voor speciale evenementen met betrekking tot uw kostencentrum. De chargeback is voor de tijd en arbeid die wordt gebruikt om voor de functie door kostencentra op te zetten. Andere terugboekingen worden gemaakt wanneer Universitaire voertuigen worden gebruikt door kostencentra, tape, en DVD duplicaties worden geproduceerd door Media Services en de gewone catering een evenement.

op welke rekeningcode wordt geld gestort?

er zijn veel accountcodes die gebruikt kunnen worden. Mocht het geld echter gerelateerd zijn aan een programma activiteit, dan zou je het 468xxx (XXX – een specifiek nummer) toewijzen. Een goede vuistregel — tenzij het een terugbetaling is (hieronder), wordt al het geld gestort op een rekeningnummer dat begint met een “4.”

waar stort ik terugbetalingen aan de Universiteit?

terugbetaalde gelden zijn die dollars die worden terugbetaald voor een uitgave van de Universiteit. Dit geldt vooral voor telefoongesprekken, kopieën en verzendkosten. Bijvoorbeeld: John Smith maakt 1 persoonlijk telefoontje en de rekening is $ 5,00. Het geld moet worden ingeleverd op een interdepartementale storting Ticket (Business Office formulieren) en de deposit code zou worden XXXX-688000. (XXXX-zijnde het kostencentrum.)

er is een fout opgetreden in mijn G/L-rapport-wat moet ik doen?

indien u een fout in uw rapport opmerkt en weet wat het is, vul dan een formulier overschrijving in (Kantoorformulieren) om de vermelding in het grootboek te corrigeren. Als je niet weet wat het is, kijk dan naar de 2e kolom – Bron die aangeeft waar het item vandaan kwam.

Payables-accounts Payables vertegenwoordigt controles die worden gesneden uit ontvangen facturen. Bel of e-mail de A/P bedienden voor details — Crystal Walton, ext.4055, [email protected] of Rachel Olsen, ext. 4061, [email protected]

Payroll-vertegenwoordigt betalingen via Payroll-Contact Kathleen Cage, ext. 4054, [email protected]

aankoop van kaarten en reiskaarten zijn uitgaven die worden betaald met creditcards van Mastercard. De beschrijving geeft de maand aan van het overzicht waarop de transacties zijn verschenen. De beschrijving van de reiskaart bevat de naam van de kaarthouder.

Banner staat meestal voor geld dat op een rekening komt. Interdepartementale stortingen, studentenrekeningen en ontwikkelingsbonnen komen allemaal via Banner in het grootboek.

alle andere bronnen vertegenwoordigen interne kosten voor uw kostencentrum. Bel of e-mail de G/L Accountant, Heather Dowling, ext 4058, [email protected]

hoe verplaats ik geld van de ene rekening naar de andere?

eerst hangt het ervan af of u de werkelijke kosten of uw budget wilt verplaatsen.

als het een werkelijke Last betreft die u hebt gezien in uw rapport met gegevens over het grootboek, gebruik dan een formulier overboeking van gelden (formulier overboeking van gelden Word-document). Dit formulier zal debiteren (kosten) de rekening die eigenlijk had moeten worden aangerekend en crediteren de rekening waar de fout werd gevonden.

gebruik een formulier voor de herziening van de begroting (formulier voor de herziening van de begroting Word-document). Dit formulier vraagt om het rekeningnummer, het bedrag en of de rekening moet worden verhoogd of verlaagd. Een regel die van toepassing is bij gebruik van dit formulier:

**alleen operationele uitgaven kunnen worden overgedragen. U kunt geen enkele vorm van loon of salaris overdragen zonder voorafgaande toestemming van de Controller.**

als u aanvullende budgetvragen heeft, bel of e-mail Debbie Schultz, ext.4057, [email protected]

hoe stel ik nieuwe accounts in?

als u een nieuw account wilt aanmaken, neem dan contact op met Heather Dowling, ext. 4058. Accounts zijn gecategoriseerd in een grafiek van Accounts Excel document, een lijst van kostencentra en alle accounts gebruikt binnen de Universiteit.

Wanneer ontvang ik maandelijkse rapporten?

gedetailleerde Grootboekrapporten worden normaal gesproken op de tiende van elke maand verspreid. Ze worden gestuurd naar afdelingshoofden (decanen, enz.) Vraag extra kopieën van uw afdelingshoofd.

verslagen over de vergelijking van de Inkomstenkostenbegroting worden dagelijks bijgewerkt op: m:\public\adminreports. Elk afdelingshoofd heeft toegang tot deze onder hun school of Afdelingsnaam.

terug naar boven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.