Nedenfor finner du ofte stilte spørsmål om Hovedbok kontoer og rapporter. Mens noen spørsmål adressert i denne delen ikke kan forholde seg til deg, kan du lese grundig før du ringer Business Office. Skulle du ha spørsmål eller trenger hjelp, kan du gjerne kontakte Hovedbok Revisor, Heather Dowling på ext. 4058.

Hva er En «Sentral Butikkavgift»?

Elementer «kjøpt» Fra Kopi Tjenester som brevpapir, konvolutter, memo pads, etc. er «belastet» (internt) til avdelingen din når du blir bedt om det.

Hva er en» programaktivitet » – kode?

vanligvis er en programaktivitet satt opp for alle «spesielle funksjoner» som kostnadssenteret kan ha når du ønsker å spore inntekter, utgifter eller begge deler som er relatert til aktiviteten. For å sette opp en programaktivitet, ring Forretningskontoret for neste tilgjengelige nummer. Hvis du har aktiviteter som skjer fra år til år, må du holde de samme tallene fremover slik at historiske data kan vurderes og analyseres.

Hva er en «tilbakeførsel»?

en tilbakeførsel for arbeid oppstår Når du har en aktivitet som krever noen form for oppsett Fra Facility Services. En tilbakeførsel oppstår når stoler, bord og andre elementer er satt opp for spesielle hendelser som involverer kostnadssenteret. Tilbakeføringen er for tiden og arbeidet som brukes til å sette opp for funksjonen av kostnadssentre. Andre tilbakeføringer påløper når Universitetet kjøretøy brukes av kostnadssentre, tape, OG DVD duplikasjoner er produsert Av Media Services og Vanlig catering en hendelse.

hvilken kontokode brukes til a sette inn penger?

det er mange kontokoder som kan brukes. Skulle pengene imidlertid være relatert til en programaktivitet, vil du tildele DEN 468XXX (XXX – være et bestemt nummer). En god tommelfingerregel-med mindre det er en refusjon (under), blir alle pengene deponert i et kontonummer som begynner med en » 4.»

Hvor setter Jeg inn refusjoner til Universitetet?

Refundert penger Er de dollar som blir betalt tilbake for en utgift pådratt Av Universitetet. Dette gjelder spesielt for telefonsamtaler, kopier og porto. For Eksempel: John Smith gjør 1 personlig telefonsamtale og regningen er $5,00. Pengene skal slås inn på En interdepartemental Innskuddsbillett (Business Office Forms) og innskuddskoden vil VÆRE XXXX-688000. (XXXX-å være kostnadssenter.)

Det er en feil på Min G / L-Rapport-hva skal jeg gjøre?

hvis du merker en feil i rapporten og vet hva den er, fyller du ut et skjema for overføring av midler (Business Office-Skjemaer) for å rette opp oppføringen i finans. Hvis du ikke vet hva det er, se på 2. Kolonne – kilde som angir hvor oppføringen kom fra.

Gjeld-Leverandørgjeld representerer sjekker som er kuttet fra fakturaer mottatt. Ring eller e-post A/P clerks for detaljer-Crystal Walton, ext.4055, [email protected] -Eller Rachel Olsen, ext. 4061, [email protected]

Lønn-Representerer betalinger Gjennom Lønn-Kontakt Kathleen Cage, ext. 4054, [email protected]

Kjøp av kort og reisekort er utgifter betalt Av University MasterCard kredittkort. Beskrivelsen angir måneden for setningen transaksjonene dukket opp på. Reisekortbeskrivelsen inneholder kortinnehaverens navn.

Banner representerer vanligvis penger som kommer inn på en konto. Interdepartementale innskudd, studentkontoer og utviklingskvitteringer strømmer alle inn i Hovedboken gjennom Banner.

alle andre kilder representerer interne kostnader til kostnadssenteret ditt. Ring Eller e-Post G/L Regnskapsfører, Heather Dowling, ext 4058, [email protected]

hvordan flytter jeg penger fra en konto til en annen?

først avhenger det av om du vil flytte faktiske kostnader eller budsjettet.

hvis det er en faktisk belastning du har sett I Finansdetaljrapporten, bruker du et skjema for overføring Av midler (Skjema For Overføring Av Midler Word-dokument). Dette skjemaet vil debitere (belaste) kontoen som faktisk burde ha blitt belastet og kreditere kontoen der feilen ble funnet.

hvis det er budsjett, bruker du et budsjettrevisjonsskjema (Budsjettrevisjonsskjema Word-dokument ). Dette skjemaet ber om kontonummer, beløp og om du vil øke eller redusere kontoen. En regel som gjelder ved bruk av dette skjemaet:

* * bare driftsutgifter kan overføres. Du kan ikke overføre noen form for lønn uten Forhåndsgodkjenning fra Den Behandlingsansvarlige.**

hvis du har flere budsjettspørsmål, ring Eller e-Post Debbie Schultz, ext.4057, [email protected]

hvordan setter jeg opp nye kontoer?

hvis du trenger å sette opp en ny konto, vennligst kontakt Heather Dowling, ext. 4058. Kontoer er kategorisert I Et Kontoplan Excel-dokument , en liste over kostnadssentre og alle kontoer som brukes innen Universitetet.

når mottar jeg månedlige rapporter?

Finansdetaljrapporter distribueres normalt innen den 10. i hver måned. De sendes til avdelingshoder (dekaner, etc.) Be om flere kopier fra avdelingsleder.

Inntektsutgiftsbudsjett Sammenligningsrapporter oppdateres daglig på m:\public\adminreports. Hver avdelingsleder har tilgang til disse under deres skole eller avdelingsnavn.

tilbake til toppen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.