以下は、総勘定元帳およびレポートに関 このセクションに記載されているいくつかの質問はあなたに関係しないかもしれませんが、事業所に電話する前に十分にお読みください。 質問があるか、または援助を必要とすれば、総勘定元帳の会計士、extでHeather Dowlingに連絡すること自由に感じなさい。 4058.

“中央店チャージ”とは何ですか?

レターヘッド、封筒、メモ帳などのコピーサービスから”購入”されたアイテム。 要求されたときにあなたの部門に”請求”(社内)されます。

“プログラム活動”コードとは何ですか?

通常、プログラム活動は、活動に関連する収益、費用、またはその両方を追跡する場合に、原価センタが持つ可能性のある”特殊機能”に対して設定されま プログラム活動を設定するには、次の利用可能な番号の営業所に電話してください。 年ごとに発生するアクティビティがある場合は、履歴データを評価および分析できるように、同じ数値を今後も維持してください。

“チャージバック”とは何ですか?

労働チャージバックは、施設サービスから何らかの種類のセットアップを必要とするアクティビティがある場合に発生します。 チャージバックは、コストセンターを含む特別なイベント用に椅子、テーブル、およびその他の品目が設定されている場合に発生します。 チャージバックは、原価センタによる機能の設定に使用される時間と労力のためのものです。 その他のチャージバックは、大学の車両がコストセンターで使用され、テープ、DVDの複製がメディアサービスと通常のケータリングによって生成された場合に発生します。

お金を入金するために使用されるアカウントコードは何ですか?

使用できるアカウントコードはたくさんあります。 ただし、お金がプログラム活動に関連している場合は、468XXX(XXX-特定の番号)を割り当てます。 親指の良いルール-それは償還(以下)でない限り、すべてのお金は”4″で始まる口座番号に入金されます。”

大学への払い戻しはどこに入金しますか?

返済された金銭は、大学が負担した費用に対して返済されているドルです。 これは電話、コピー、および郵便料金のために特に本当である。 例えば:ジョンスミスは1つの個人的な電話をし、手形は$5.00である。 お金は部門間の預金チケット(ビジネスオフィスのフォーム)に投入する必要があり、預金コードはXXXX-688000になります。 (XXXX-コストセンターです。)

私のG/Lレポートにエラーがあります-私は何をすべきですか?

報告書に誤りがあり、それが何であるかを知っている場合は、総勘定元帳のエントリを修正するために資金移転フォーム(事業所フォーム)に記入してくださ それが何であるかわからない場合は、エントリがどこから来たのかを示す2番目の列-sourceを見てください。

買掛金-買掛金は、受け取った請求書からカットされた小切手を表します。 細部についてはA/Pの事務員を電話するか、または電子メール–水晶ウォルトン、ext。4055,[email protected] -またはレイチェル-オルセン、内線。 4061ロルセン@リージェントedu

Payroll-Payrollを介した支払いを表します-お問い合わせKathleen Cage,ext. 4054,[email protected]

カードおよび旅行カードの購入は、大学マスターカードのクレジットカードによって支払われる費用です。 説明は、取引が表示された明細書の月を示します。 旅行カードの説明には、カード所有者の名前が含まれています。

バナーは通常、口座に入ってくるお金を表します。 部門間預金、学生口座、および開発領収書はすべて、バナーを介して総勘定元帳に流れます。

その他のすべての情報源は、コストセンターへの社内請求を表します。 電話または電子メールG/L会計士、ヘザーダウリング、内線4058、[email protected]

ある口座から別の口座にお金を移動するにはどうすればよいですか?

まず、実際の料金や予算を移動するかどうかによって異なります。

総勘定元帳の詳細レポートに表示されている実際の請求である場合は、資金移動フォーム(資金移動フォームWord文書)を使用します。 このフォームは、実際に請求されるはずの口座を引き落とし(請求)し、エラーが見つかった口座に入金します。

予算の場合は、予算改訂フォーム(予算改訂フォームWord文書)を使用します。 このフォームでは、アカウント番号、金額、およびアカウントを増減するかどうかを尋ねます。 このフォームを使用する際に適用されるルールの1つ:

**営業支出のみを転送できます。 管理者の事前の承認なしに、いかなる種類の賃金または給与も譲渡することはできません。**

追加の予算の質問がある場合は、Debbie Schultz、extに電話または電子メールで連絡してください。4057,[email protected]

新しいアカウントを設定するにはどうすればよいですか?

新しいアカウントを設定する必要がある場合は、Heather Dowling,ext. 4058. 勘定科目は、勘定科目表Excelドキュメント、コストセンターのリスト、および大学内で使用されるすべての勘定科目に分類されます。

月次レポートはいつ受け取るのですか?

総勘定元帳詳細レポートは、通常、毎月10日までに配布されます。 彼らは部門長(学部長など)に送られます。)あなたの部門長からの付加的なコピーを要求しなさい。

収益費予算比較レポートは、毎日更新されますm:\public\adminreports….. 各部門長は、学校名または部門名でこれらにアクセスできます。

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