az alábbiakban gyakran feltett kérdések a főkönyvi számlákkal és jelentésekkel kapcsolatban. Bár az ebben a szakaszban tárgyalt néhány kérdés nem vonatkozik Önre, kérjük, olvassa el alaposan, mielőtt felhívja az üzleti irodát. Ha kérdése van, vagy segítségre van szüksége, kérjük, forduljon bátran a főkönyvi könyvelőhöz, Heather Dowling az ext-nél. 4058.

mi az a”központi áruházi díj”?

a másolási szolgáltatásoktól, például levélpapíroktól, borítékoktól, jegyzetfüzetektől stb. “vásárolt” termékek. kérésre “felszámítják” (házon belül) az osztályát.

mi az a” program tevékenység ” kód?

általában egy programtevékenység minden olyan “speciális funkcióhoz” van beállítva, amely a költségközpontban lehet, ha nyomon kívánja követni a tevékenységhez kapcsolódó bevételeket, kiadásokat vagy mindkettőt. A programtevékenység beállításához hívja az üzleti Irodát a következő elérhető számért. Ha olyan tevékenységei vannak, amelyek évről évre előfordulnak, tartsa ugyanazokat a számokat, amelyek lehetővé teszik a történelmi adatok értékelését és elemzését.

mi az a”visszaterhelés”?

munkaerő-visszaterhelés akkor fordul elő, ha olyan tevékenységet végez, amely valamilyen típusú beállítást igényel a Létesítményszolgáltatásoktól. Visszaterhelés akkor következik be, amikor székeket, asztalokat és egyéb elemeket állítanak fel a költségközpontot érintő különleges eseményekre. A visszaterhelés arra az időre és munkára vonatkozik, amelyet a költségközpontok a funkció beállításához használnak. Egyéb visszaterhelések akkor merülnek fel, amikor az egyetemi járműveket költségközpontok használják, a szalagot és a DVD-másolatokat a médiaszolgáltatások és a szokásos Vendéglátóipari események készítik.

milyen számlakódot használnak a pénz befizetésére?

sok fiókkódot lehet használni. Ha azonban a pénz egy programtevékenységhez kapcsolódik, akkor 468xxx – et (XXX-egy adott szám) rendelne hozzá. Egy jó ökölszabály – kivéve, ha a visszatérítés (lent), minden pénzt letétbe egy számlaszámra, hogy kezdődik a “4.”

hol lehet befizetni a visszatérítéseket az egyetemre?

a visszatérített pénzek azok a dollárok, amelyeket az egyetem által felmerült költségekre fizetnek vissza. Ez különösen igaz a telefonhívásokra, másolatokra és postaköltségekre. Például: John Smith 1 személyes hívást kezdeményez, és a számla 5,00 dollár. A pénzt Osztályközi Betéti jegyen (üzleti irodai űrlapokon) kell bevinni, a betét kódja pedig XXXX-688000 lenne. (XXXX-a költségközpont.)

hiba van a G / L jelentésemben-mit tegyek?

ha hibát észlel a jelentésében, és tudja, mi az, töltse ki a pénzátutalási űrlapot (üzleti irodai űrlapok) a főkönyvi bejegyzés kijavításához. Ha nem tudja, mi az, nézze meg a 2.oszlop – forrást, amely jelzi, honnan származik a bejegyzés.

kötelezettségek – a fizetendő számlák a kapott számlákból kivágott csekkeket jelentik. Hívjon vagy küldjön e-mailt az A/P ügyintézőknek a részletekért — Crystal Walton, ext.4055, [email protected] -vagy Rachel Olsen, ext. 4061, rolsen @ regent.edu

bérszámfejtés-a bérszámfejtésen keresztüli kifizetéseket jelenti-kapcsolat Kathleen Cage, ext. 4054, [email protected]

a vásárlási kártyák és az utazási kártyák Az Egyetemi MasterCard hitelkártyák által fizetett költségek. A leírás azt a hónapot jelöli, amelyen a tranzakciók megjelentek. Az utazási kártya leírása tartalmazza a kártyabirtokos nevét.

a Banner általában a számlára érkező pénzt jelenti. A tárcaközi betétek, a hallgatói számlák és a fejlesztési bevételek mind a főkönyvbe áramlanak a Banner segítségével.

minden más forrás a házon belüli díjakat jelenti a költségközpontnak. Hívja vagy küldje el e-mailben a G/L könyvelőt, Heather Dowling, ext 4058, [email protected]

hogyan mozgathatom a pénzt egyik számláról a másikra?

először is attól függ, hogy a tényleges díjakat vagy a költségvetést szeretné áthelyezni.

ha ez egy tényleges díj, amelyet a főkönyvi részletekről szóló jelentésben látott, használjon pénzátutalási űrlapot (pénzátutalási űrlap Word dokumentum). Ez az űrlap megterheli (megterheli) azt a számlát, amelyet ténylegesen meg kellett volna terhelni, és jóváírja azt a számlát, ahol a hibát találták.

ha költségvetés, használjon költségvetési felülvizsgálati űrlapot (költségvetési felülvizsgálati űrlap Word dokumentum). Ez az űrlap kéri a számlaszámot, az összeget, valamint azt, hogy növelje vagy csökkentse-e a számlát. Egy szabály, amely az űrlap használatára vonatkozik:

* * csak a működési költségeket lehet átvinni. Az Adatkezelő előzetes jóváhagyása nélkül semmilyen típusú bért vagy fizetést nem utalhat át.**

ha további költségvetési kérdése van, hívjon vagy küldjön e-mailt Debbie Schultznak, ext.4057, [email protected]

Hogyan állíthatok be új fiókokat?

ha új fiókot kell létrehoznia, kérjük, forduljon Heather Dowling-hoz, ext. 4058. A fiókok Excel-dokumentum, a költségközpontok és az egyetemen használt összes fiók listájába vannak besorolva.

mikor kapok havi jelentéseket?

a főkönyvi részletes jelentéseket általában minden hónap 10-ig terjesztik. Ezeket osztályvezetőknek (dékánoknak stb.) Kérjen további másolatokat az osztályvezetőtől.

bevétel ráfordítás költségvetés összehasonlító jelentések naponta frissítik m:\public\adminreports. Minden osztályvezető hozzáférhet ezekhez az iskola vagy osztály neve alatt.

vissza a lap tetejére

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.