nedenfor er ofte stillede spørgsmål vedrørende Hovedbogskonti og rapporter. Mens nogle spørgsmål, der behandles i dette afsnit, muligvis ikke vedrører dig, skal du læse grundigt, før du ringer til Forretningskontoret. Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte Hovedbogskonsulenten, Lyngdykning ved ekst. 4058.

Hvad er en “Central Store Charge”?

varer “købt” fra Kopieringstjenester såsom brevpapir, konvolutter, memo pads osv. er “opkrævet” (internt) til din afdeling, når du bliver bedt om det.

hvad er en” program aktivitet ” kode?

typisk er en programaktivitet indstillet til alle “specialfunktioner”, som dit omkostningscenter måtte have, når du ønsker at spore indtægter, udgifter eller begge dele, der er relateret til aktiviteten. For at oprette en programaktivitet skal du ringe til Forretningskontoret for det næste tilgængelige nummer. Hvis du har aktiviteter, der forekommer fra år til år, skal du holde de samme tal fremad, så Historiske data kan vurderes og analyseres.

Hvad er en “tilbageførsel”?

en tilbageførsel af arbejdskraft opstår, når du har en aktivitet, der kræver en form for opsætning fra Facility Services. En tilbageførsel opstår, når stole, borde og andre genstande er konfigureret til særlige begivenheder, der involverer dit omkostningscenter. Tilbageførslen er for den tid og arbejdskraft, der bruges til at konfigurere funktionen af omkostningscentre. Andre tilbageførsler opstår, når Universitetskøretøjer bruges af omkostningscentre, bånd, og DVD-duplikeringer produceres af medietjenester og den almindelige catering til en begivenhed.

hvilken kontokode bruges til at indbetale penge til?

der er mange kontokoder, der kunne bruges. Men hvis pengene er relateret til en programaktivitet, vil du tildele det 468HH (at være et bestemt nummer). En god tommelfingerregel – medmindre det er en refusion (nedenfor), deponeres alle penge på et kontonummer, der begynder med en “4.”

hvor indbetaler jeg refusioner til universitetet?

refunderede penge er de dollars, der betales tilbage for en udgift afholdt af universitetet. Dette gælder især for telefonopkald, kopier og Porto. For eksempel: John Smith foretager 1 personligt telefonopkald, og regningen er $5,00. Pengene skal afleveres på en inter-departmental depositum billet (Business Office formularer) og depositum kode ville være … -688000. – At være cost center.)

der er en fejl i min G / L-rapport-Hvad skal jeg gøre?

hvis du bemærker en fejl i din rapport og ved, hvad den er, skal du udfylde en formular til overførsel af midler (Forretningskontorformularer) for at rette posten i hovedbogen. Hvis du ikke ved, hvad det er, skal du se på 2.kolonne – kilde, der angiver, hvor posten kom fra.

gæld – gældsforpligtelser repræsenterer checks, der er skåret fra modtagne fakturaer. Ring eller e-mail A/P clerks for detaljer-Crystal, ekst.4055, [email protected] -eller Rachel Olsen. 4061, [email protected]

Payroll – repræsenterer betalinger via Payroll – kontakt Kathleen Cage, ekst. 4054, [email protected]

køb af kort og rejsekort er udgifter betalt af University MasterCard kreditkort. Beskrivelsen angiver måneden for den erklæring, som transaktionerne blev vist på. Rejsekortbeskrivelsen indeholder kortindehaverens navn.

Banner repræsenterer normalt penge, der kommer ind på en konto. Interdepartementale indskud, studiekonti og udviklingsindtægter strømmer alle ind i hovedbogen gennem Banner.

alle andre kilder repræsenterer interne gebyrer til dit omkostningscenter. Ring eller e-mail g/l revisor, Lyng dyvling, ekst 4058, [email protected]

Hvordan flytter jeg penge fra en konto til en anden?

for det første afhænger det af, om du vil flytte faktiske gebyrer eller dit budget.

hvis det er en faktisk afgift, du har set i din Finansdetaljerapport, skal du bruge en formular til overførsel af midler (formular til overførsel af midler orddokument). Denne formular debiterer (opkræver) den konto, der faktisk skulle have været opkrævet, og krediterer den konto, hvor fejlen blev fundet.

hvis det er budget, skal du bruge en budgetrevisionsformular (Budgetrevisionsformular orddokument). Denne formular beder om kontonummer, beløb og om kontoen skal øges eller formindskes. En regel, der gælder ved brug af denne formular:

**kun driftsudgifter kan overføres. Du kan ikke overføre nogen form for løn eller løn uden forudgående godkendelse fra controlleren.**

hvis du har yderligere budget spørgsmål, ring eller e-mail Debbie Schult, ekst.4057, [email protected]

Hvordan opretter jeg nye konti?

hvis du har brug for at oprette en ny konto, bedes du kontakte Heather. 4058. Konti er kategoriseret i et kontoplan dokument , en liste over omkostningscentre og alle konti, der bruges på universitetet.

hvornår modtager jeg månedlige rapporter?

Finansdetaljerapporter distribueres normalt den 10.i hver måned. De sendes til afdelingsledere (dekaner osv.) Anmod om yderligere kopier fra din afdelingsleder.

indtægter udgift Budget sammenligning rapporter opdateres dagligt på m:\public\adminreports. Hver afdelingsleder har adgang til disse under deres skole-eller afdelingsnavn.

tilbage til toppen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.