Níže jsou uvedeny Často kladené otázky týkající se účtů a zpráv hlavní knihy. Zatímco některé otázky uvedené v této části se vás nemusí týkat, před zavoláním do obchodní kanceláře si prosím důkladně přečtěte. Máte-li dotazy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat účetního hlavní knihy, Heather Dowling na ext. 4058.

co je to „poplatek za centrální úložiště“?

položky „zakoupené“ z kopírovacích služeb, jako jsou hlavičkové papíry, obálky, poznámkové bloky atd. jsou „účtovány“ (in-house) na vaše oddělení na požádání.

co je Kód „programové aktivity“?

obvykle je programová aktivita nastavena pro všechny „speciální funkce“, které může mít vaše nákladové středisko, pokud chcete sledovat příjmy, výdaje nebo obojí, které souvisejí s aktivitou. Chcete-li nastavit programovou aktivitu, zavolejte na obchodní kancelář další dostupné číslo. Pokud máte aktivity, které se vyskytují z roku na rok, udržujte stejná čísla do budoucna, což umožňuje vyhodnocovat a analyzovat historická data.

co je to „chargeback“?

k zúčtování práce dochází, když máte aktivitu, která vyžaduje určitý typ nastavení ze služeb zařízení. Chargeback nastane, když jsou židle, stoly a další položky nastaveny pro speciální akce zahrnující vaše nákladové středisko. Chargeback je za čas a práci použitou k nastavení funkce nákladovými středisky. Další chargebacky vznikají, když jsou univerzitní vozidla používána nákladovými středisky, pásky, a duplikace DVD jsou produkovány mediálními službami a běžným stravováním události.

jaký kód účtu se používá k vložení peněz?

existuje mnoho kódů účtů, které lze použít. Pokud by však peníze souvisely s aktivitou programu, přiřadili byste je 468XXX (XXX – je to konkrétní číslo). Dobré pravidlo – pokud se nejedná o úhradu (níže), všechny peníze jsou uloženy na číslo účtu, které začíná na “ 4.“

Kde mohu uložit náhrady na univerzitu?

vrácené peníze jsou ty dolary, které jsou vypláceny zpět za náklady vzniklé univerzitě. To platí zejména pro telefonní hovory, kopie a poštovné. Například: John Smith dělá 1 osobní telefonní hovor a účet je $5,00. Peníze by měly být odevzdány na meziresortním vkladovém lístku (formuláře obchodní kanceláře) a vkladový kód by byl XXXX-688000. (XXXX-být nákladovým střediskem.)

v mé zprávě G / L je chyba-co mám dělat ?

pokud si všimnete chyby ve zprávě a víte, co to je, vyplňte formulář pro převod finančních prostředků (formuláře obchodní kanceláře) a opravte záznam v hlavní knize. Pokud nevíte, co to je, podívejte se na 2. sloupec-zdroj, který označuje, odkud záznam pochází.

závazky-závazky představují šeky, které jsou vyříznuty z přijatých faktur. Zavolejte nebo e-mailem A / P úředníci pro podrobnosti-Crystal Walton, ext.4055, [email protected] -nebo Rachel Olsen, ext. 4061, [email protected]

mzdy-představuje platby prostřednictvím mezd-kontaktujte Kathleen Cage, ext. 4054, [email protected]

nákup karet a cestovních karet jsou výdaje hrazené univerzitními kreditními kartami MasterCard. Popis udává měsíc výpisu, na kterém se transakce objevily. Popis cestovní karty obsahuje jméno držitele karty.

Banner obvykle představuje peníze přicházející na účet. Meziresortní vklady, studentské účty, a příjmy z vývoje plynou do hlavní knihy prostřednictvím banneru.

všechny ostatní zdroje představují interní poplatky do vašeho nákladového střediska. Zavolejte nebo e-mailem účetní G/L, Heather Dowling, ext 4058, [email protected]

jak přesunu peníze z jednoho účtu na druhý?

nejprve záleží na tom, zda chcete přesunout skutečné poplatky nebo rozpočet.

pokud se jedná o skutečný poplatek, který jste viděli ve zprávě o podrobnostech hlavní knihy, použijte formulář převodu prostředků (formulář převodu prostředků dokument Word). Tento formulář odečte (účtuje) účet, který měl být skutečně účtován, a připíše na účet, kde byla chyba nalezena.

pokud se jedná o rozpočet, použijte formulář pro revizi rozpočtu (formulář pro revizi rozpočtu dokument Word). Tento formulář žádá o číslo účtu, částku a o zvýšení nebo snížení účtu. Jedno pravidlo, které platí při použití tohoto formuláře:

* * lze převádět pouze provozní výdaje. Bez předchozího souhlasu správce nemůžete převádět žádný druh mzdy nebo platu.**

pokud máte další rozpočtové otázky, zavolejte nebo e-mailem Debbie Schultz, ext.4057, [email protected]

Jak nastavím nové účty?

pokud potřebujete založit nový účet, kontaktujte Heather Dowlingovou, ext. 4058. Účty jsou rozděleny do účtové osnovy Excel dokument, seznam nákladových středisek a všechny účty používané v rámci Univerzity.

kdy dostávám měsíční zprávy?

podrobné zprávy hlavní knihy jsou obvykle distribuovány do 10. dne každého měsíce. Jsou zasílány vedoucím oddělení (děkanům atd.) Vyžádejte si od vedoucího oddělení další kopie.

příjmové výdaje zprávy o srovnání rozpočtu jsou denně aktualizovány na m:\public\adminreports. Každý vedoucí oddělení má k nim přístup pod názvem školy nebo oddělení.

zpět na začátek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.